湘物院〔2018〕69号

关于印发《湖南现代物流职业技术学院

财务安全管理办法》等四个文件的通知

各部门、二级学院(部)：

《湖南现代物流职业技术学院财务安全管理办法》《湖南现代物流职业技术学院会计档案管理制度》《湖南现代物流职业技术学院学杂费收缴管理办法》《湖南现代物流职业技术学院专项资金管理暂行办法》等四个文件经校长办公会审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

 

                       湖南现代物流职业技术学院                

                            2018年8月12日

湖南现代物流职业技术学院财务

安全管理办法

  第一条 财务部门是学校重要的经济管理职能部门和学校货币资金活动的中心。为了进一步加强安全管理，消除安全隐患，维护正常工作秩序，切实保护好国有资产和财务网络安全，加强财务人员的安全意识，明确安全责任，特制定本办法。

   第二条 严格执行现金管理制度。在规定限额内的库存现金，保管人员离开时应锁入保险柜中，库存现金数额超过限额时，必须及时存入银行，严禁办公室存放大额现金。存取大额现金时，至少2人以上一同前往，中途不得逗留。

   第三条 加强对票据的管理，票据应指定专人管理、妥善保管，防止发生票据丢失现象。

   第三条 印鉴与支票应分开保管，签发支票必须双人办理，并用专门的登记本登记。支票、印鉴如有遗失应及时上报财务负责人，并及时办理挂失手续或更换印鉴，以免造成经济损失。

   第四条 公章、财务专用章、印鉴章等重要印章及保险柜和档案室的钥匙应妥善保管，不得随意摆放。工作人员临时离开办公桌，应将各种章、证及重要资料锁进抽屉或橱柜，钥匙应随身携带。

   第五条 加强对会计档案的管理，严格执行会计档案借阅的审批手续，注意防丢、防盗、防潮、防火，确保会计档案的安全完整。

   第六条 未经学校领导许可不得将学校有关重要经济指标及数据随意泄漏给无关人员。

   第七条 核算报销场所等存有现金的办公场所或档案室等要害场所，工作时间一律不允许闲散人员进入。

   第八条 财务人员应严格遵守计算机操作的有关规定，使用外来存储设备之前，要进行病毒检测，以免带进计算机病毒。财务人员应及时更新病毒查杀软件，及时清除病毒，保持良好的防毒状态。每台计算机应设置开机密码，并不得泄露给他人，重要数据要及时备份。

   第九条 财务人员应在职责范围内使用财务管理系统，不得越权使用或使用他人账户进行操作。

   第十条 财务人员要树立网络安全意识，正确使用财务系统，切实做好财务系统的安全工作，严格管理流程，数据及时备份，防止数据丢失。

   第十一条 财务软件的升级和计算机硬件设备的更换，要确保计算机中的会计数据完整与安全，除专业技术人员外，应由财务人员进行跟踪监督。

   第十二条 财务人员应做好日常安全工作，做到人离灯熄，关闭电源，关好门窗，锁好保险箱。加强安全防范意识，提高警惕，防患于未然。